ЗВІТ

щодо  виконання  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

За 2019  рік

 

 

Рішенням Новоград-Волинської міської ради  від 28.02. 2019 р.  № 677   погоджено  Інвестиційну програму КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»  на 2019 рік у  сумі  4643,371  тис.грн.  з джерелами фінансування :

 

-амортизаційні відрахування -  2251,429 тис.грн. ;

-виробничі інвестиції  зприбутку – 2391,942   тис.грн.

 

           Кошти для реалізації  заходів інвестиційної програми на 2019 рік   підприємство планувало отримати  від реалізації  планових обсягів     теплової енергії  65,339 тис. Гкал     .

            Фактичні  обсяги  реалізації   теплової енергії  за 2019 рік  склали  51,515628 тис. Гкал..  Фактичні  нарахування  від реалізації  теплової енергії  згідно  діючих  впродовж  2019 року  тарифів  для  фінансування  заходів  інвестиційної   програми склали -3671,519  т. грн. , в.т.ч. :

Споживачі

Гкал

Амортизація 

Прибуток

ВСЬОГО

Населення

40,563624

34,56

1401878,85

36,71

1489090,64

2890969,49

Бюджет

9,313153

34,56

321862,57

36,71

341885,85

663748,42

Г/розрахунок

1,638852

34,56

56638,73

36,71

60162,26

116800,99

ВСЬОГО     :

 

51,515629

 

1780380,15

 

1891138,75

3671518,90

 

 

-амортизаційних відрахувань          - 1780,380  тис.грн.

-виробничі  інвестиції з  прибутку  -1891,139   тис.грн. (нараховано)

Інвестиції,  які підприємство може використати для  реалізації  ІП 2019 :– --фактичний  чистий прибуток,  отриманий   від надання послуг з централізованого опалення,  в сумі  -  198,112 тис.грн.

Разом з  амортизаційними  відрахуваннями – 1978,492 тис.грн.  (1780,380+198,112)

 

          

І.   ВИРОБНИЦТВО  ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ .

Заплановано  :

   Виділення коштів   у  2019 році:  854,75 тис.грн.   на  виконання  слідуючих заходів:

-Технічне переоснащення   котельні по вул.  Пушкіна,8  - 832,5  т.грн.; З

       -Заміна  системного блоку та принтера  відділу збуту -  22,25 тис.грн.

       -Закупівля системного блоку-12,04 тис.грн.

       Фактично:

 Заходи не виконані     -

 

 

І І.   ТРАНСПОРТУВАННЯ       ТЕПЛОВОЇ            ЕНЕРГІЇ

Заплановано   :

Виконання  заходів на суму   3386,838 тис.грн., в  т.ч. :

-Реконструкція теплових мереж  протяжністю  1442 п.м.- 2424,628 тис.грн.

-Оснащення   20-ти  багатоквартирних  житлових  будинків  21 приладом обліку теплової енергії  вартістю    962,21 тис.грн.

           Фактично  протягом   2019 року  використано  1655,925 тис.грн., в  т.ч.:

 Господарським способом  встановлено 20  лічильників теплової енергії з   облаштуванням  місць  їх  встановлення   на суму  796,324 тис.грн.     в  слідуючих  багатоквартиних  житлових  будинках :

по вул. Рокосовського,4                -43,554 тис.грн.

по вул. Рокосовського,21              -44,329 тис.грн.

по вул. Рокосовського,25              -42,878 тис.грн.

по вул. Рокосовського,19              -38,255 тис.грн.

по вул. Рокосовського,29              -23,261 тис.грн.

по вул. Рокосовського,12              -37,276 тис.грн.

по вул. Тимошенко,18                   -40,977 тис.грн.

по вул. Тимошенко,16                   -40,636 тис.грн.

по вул. Тимошенко,14                   -39,938 тис.грн.

по вул. Тимошенко,11                   -39,458 тис.грн

по вул. Волі, 18/20                          -31,991 тис.грн

по вул. Л.Українки,2Г                    -13,602 тис.грн

по вул. Соборності, 2                     -37,788 тис.грн

по вул. Соборності,39                    -36,959 тис.грн

по вул. Шевченка,55                      -37,342 тис.грн

по вул. Шевченка,53                      -50,122 тис.грн

по вул. Чехова,4  1 ввод                  -9,576 тис.грн

по вул. Чехова,4  2 ввод                -10,003 тис.грн

по вул. Шевченка,25                      -30,758 тис.грн.

по вул. Шевченка,57                      -34,083 тис.грн

 

-Облаштування  теплофікаційних камер для монтажу  лічильників  –113,538 тис.грн.

Господарським способом реконструйовано ділянки теплових мереж  протяжністю  391 п.м  -859,601 тис.грн.  ,  в т.ч.:

       

   Вул.  Шевченка,1ТК№13- ТК №5- житловий будинок по вул. Ш.Алейхема,1

32,5  п.м   в двотр. обч.

85,124

   Вул.  Пушкіна,8Котельня- ТК№5  (  ТК №3Б  -  ТК №5)

139  п.м в двотр. обч.

692,903

   Вул.  Пушкіна,14Котельня- ТК№5  (  ТК №3Б  -  ТК №5)

24  п.м в двотр. обч.

81,574

 

 

 

                       ІІІ.   ПОСТАЧАННЯ        ТЕПЛОВОЇ            ЕНЕРГІЇ

           Заплановано:

-Заміну  системного блоку та принтера  відділу збуту -  22,25 тис.грн.

Фактично:                                                                                                            Закуплено  принтер  вартістю   14,666 тис. грн..

Загальна сума  запланованих заходів  ІП 2019 року -4643,371 тис.грн.

У зв »язку  із зменшенням   фактичних  обсягів  реалізації  теплової енергії  протягом  2019 року  на 21,2%  від  запланованих ,  фактична сума для  реалізації заходів  ІП 2019  року з урахуванням отриманого чистого  прибутку за  2019  складає  1978,492  тис.грн. З них   використано  на  виконання  заходів   інвестиційної програми  2019  року   - 1670,591 ис.грн. (796,324+859,601+14,666)

   Залишок  невикористаних  коштів  на  виконання  інвестиційної  програми   2019 року – 307,901  тис.грн.  ( 1978,492-1670,591)

   Залишок невикористаних коштів на виконання інвестиційної програми   2018 року – 2553,098  тис.грн.

.

 

 

Директор

 КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»                           Л.М.Тодорович