КП НВМР  «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»  інформує  , що у відповідності до п.2.9  «Порядку розроблення, погодження  та затвердження  інвестиційних програм суб»єктів  господарювання у сферах теплопостачання», затвердженого  наказом  Міністерства регіонального розвитку ,  будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 №630    розроблений проект  «Інвестиційної  програми  комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» на 2019 рік, який додається.                                                       

Строк, протягом  якого   від споживачів  приймаються пропозиції : 

з 04  лютого 2019 по 17 лютого 2019 року                                                                                                                                                            

Адреса  для  надання пропозицій:  

м. Новоград-Волинський  вул. І. Франка,15- А.

Телефон для довідок:  

04141-5-24-23                                                                                                      Електронна  пошта :   teplonv@ukr.net

 

Дата публікації 4 лютого 2019 року.

                                              

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                           РІШЕННЯ

 

сесія                                                                                           сьомого скликання

 

від           

 

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненер-го“  на 2019 рік 

 

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, пунктом 5 частини першої статті 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 „Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення“ та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.12.2012 № 381 ,,Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення“, з метою стабілізації фінансово – економічного становища підприємства, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго “  на 2019 рік в сумі  4643,371 тис.грн для врахування в структурі грн. (додається).

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології (Табалюк В.С.) та заступника міського голови Легенчука А.В.

 

 

Міський голова                                                                       В.Л. Весельський                                                   

                                         

ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА

 

Комунального підприємства  Новоград-Волинської міської ради

"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Інформаційна  картка  ліцензіата  до  інвестиційної  програми

(Додаток 3).

 

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (Додаток 4).

 

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 5).

 

План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

 

(Додаток 6).

 

Узагальнена характеристика обєктів теплопостачання КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (Додаток 7).

 

Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (Додаток 8).

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1.1. Мета розробки інвестиційної програми.

 

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство.

 

 1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання.

 1.4. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

 

 1.5. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.

Розділ 2. Обгрунтування інвестиційних витрат.

2.1. Мета  та завдання програми.

 

2.2. Опис інвестиційної програми………….………..…..……......

 

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та показників ефективності  заходів інвестиційної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка ліцензіата до     інвестиційної програми

 на 2019 рік

(строк)

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

Комунальне підприємство

Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

Рік заснування

1978

Форма власності

Комунальна

Місце знаходження

вул. І.Франка,15-А, м.Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Код за ЄДРПОУ

35824365

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Тодорович Людмила Михайлівна, директор

Тел., факс, е-mail

тел./факс (04141) 5-60-73, teplonv@ukr.net

Ліцензія на Виробництво теплової енергії (крім діяльно-сті з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках  та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) серії АЕ №199655, видана 29.08.13 р., строк дії безстрокова, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від  14.05.2018р. №183 

 Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Постачання теплової енергії, серії АЕ №199657, видана 29.08.13 р., строк дії безстрокова, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від  14.05.2018р. №183 

 

 Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподіль-чими) тепловими мережами,  серії АЕ №199656, видана 29.08.13 р., строк дії безстрокова, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від  14.05.2018р. №183 

 

Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, серії АД №036401, видана 14.06.12 р., строк дії безстрокова

Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належито до об’єктів з середніми та значними наслідками, № 49-Л, видана 25.10.17 р., строк дії з 25.10.17 р. безстрокова

 (№,  дата видачі, строк дії)

Державна архітектурно-будівельна  інспекція України

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

25806,057

Балансова вартість активів, тис. грн

23517,312

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

2380,866

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

-

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

  -Технічне переоснащення  котельні по вул. Пушніна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області                   ( Продовження заходу  Інвестиційної програми 2018 року)    

         -Заміна    лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89.

         - Модернізація мережевого насоса  в котельні по вул. Соборності,68    з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-.

  -Закупівля  у  бухгалтерію  системного блоку .

          -Оснащення 20-ти багатоквартирних  житлових будинків   21 –м приладом обліку теплової енергії .

          - Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією –  1442  п.м в однотрубному обчисленні.

           -Закупівля  у  відділ  реалізації теплової енергії  системного блоку   та принтера

Строк реалізації інвестиційної програми

3 3 16.04.2019 по 14.10.2020

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

Виготовлення проектно-кошторисної документації

 

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації;

2.Закупівля  обладнання та матеріалів;

З. Виконання робіт по монтажу обладнання  та  прокладанню тепломереж

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

4643,371

власні кошти

4643,371

позичкові кошти

-

залучені кошти

-

бюджетні кошти

-

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

78,1

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

21,1

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0,8

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

0

Інші заходи

0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

791342 грн..

Внутрішня норма дохідності

11 %

Дисконтований період окупності

9,9   років

Індекс прибутковості

1,1

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий план використання коштів для  виконання    інвестиційної програми  на 2019   рік

 

 

 

 

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

(найменування ліцензіата)

 

 

 

№ з/п

Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

 За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди    тис. грн (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) **

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів        (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати,                                           (тис. грн/прогнозний період)

Економічний ефект (тис. грн ) ***

 

загаль-на сума

з урахуванням:

госпо-дарський  (вартість    матері-альних ресурсів)

підряд-ний

плано-ваний період

прогнозний період 

 

аморти-заційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

позичкові кошти

інші залучені кошти,    з них:

бюджетні кошти (не підлягають поверненню)

 

підля-гають повер-ненню

не підлягають повернен-ню

 плано-ваний  період     +1

плано-ваний період + n*

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

І

Виробництво теплової енергії

 

 1.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання  (  не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

  1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

Технічне переоснащення  котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області

1 котельня

832,5

832,5

0,00

х 

х 

х 

0,00

0,00

832,50

832,50

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68

1 насос

370,428

370,428

0

0

0

0

0

370,428

0

370,43

0

0

36,24

-

11,02

0,00

122,49

 

Усього за підпунктом 1.1.1

1202,93

1202,93

0,00

х 

х 

х 

0,00

370,43

832,50

1202,93

0,00

0,00

36,24

-

11,02

0,00

122,49

 

  1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

3558,514

Заміна    лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89

1 лічильник

19,319

19,319

0,00

х 

х 

х 

0,00

19,32

0,00

19,32

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

1,61

 

Усього за підпунктом 1.1.2

19,32

19,32

0,00

х 

х 

х 

х 

19,32

0,00

19,32

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

1,61

 

  1.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

0,00

0,000

0,000

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.1.3

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 1.1

1222,25

1222,25

0,00

х 

х 

х 

0,00

389,75

832,50

1222,25

0,00

0,00

38,00

0,00

11,02

0,00

124,10

 

                                                                                  Продовження додатка 4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

  1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.2.1

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.2.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

Закупівля системного блоку

1 блок

12,04

12,04

х 

х 

х 

х 

х 

12,04

0,00

12,04

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

3,01

 

Усього за підпунктом 1.2.3

12,04

12,04

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

12,04

0,00

12,04

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

3,01

 

Усього за підпунктом 1.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 1.2

12,04

12,04

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

12,04

0,00

12,04

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

3,01

 

Усього за розділом І

1234,29

1234,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401,79

832,50

1234,29

0,00

0,00

86,00

-

11,02

0,00

127,11

 

ІІ

Транспортування теплової енергії

 

 2.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

  2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.1.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

  2.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.1.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 2.1

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

Реконструкція  теплових мереж  з  заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією

1442 п.м  в однотрубному обчисленні

2424,628

1017,14

1407,49

х 

х 

х 

х 

2424,63

0,00

2424,628

0,00

0,00

114,00

-

9,11

0,00

255,99

 

Усього за підпунктом 2.2.1

2424,63

1017,14

1407,49

0,00

0,00

0,00

0,00

2424,63

0,00

2424,63

0,00

0,00

114,00

-

9,11

0,00

169,62

 

 2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

Оснащення  багатоквартирних житлових  будинків приладами обліку теплової  енергії

21 прилад

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

0,00

0,00

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

80,18

 

Усього за підпунктом 2.2.2

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

0,00

0,00

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.2.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 2.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 2.2

3386,84

1017,14

2369,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3386,84

0,00

3386,84

0,00

0,00

121,00

-

9,11

0,00

336,18

 

Усього за розділом ІІ

3386,837

1017,14

2369,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3386,84

0,00

3386,84

0,00

0,00

121,00

-

9,11

0,00

336,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

ІІІ

Постачання теплової енергії

 

 3.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

  3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.1.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  3.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.1.3

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 3.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 Закупівля  системного блоку та принтера

1 блок,                   1принтер

22,25

х 

22,25

х 

х 

х 

х 

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

 

Усього за підпунктом 3.2.3

22,25

х 

22,25

х 

х 

х 

х 

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

 

  3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 3.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 3.2

22,25

х 

22,25

х 

х 

х 

х 

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

 

Усього за розділом ІІІ

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

0,00

0,00

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

 

Усього за інвестиційною програмою

4643,371

2251,429

2391,942

0,00

0,00

0,000

0,000

3810,871

832,500

4643,371

0,000

0,000

97,00

-

20,13

0,00

468,85

 


 

 

 

 

Фінансовий план використання коштів для  виконання   інвестиційної програми   та  їх урахування у структурі тарифів

на 12 місяців 2019 року

 

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

(найменування ліцензіата) 

 

№ з/п

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

 Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,           тис. грн.           (без ПДВ)

 Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,           тис. грн.          (без ПДВ)

Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12,       тис. грн.                  (без ПДВ)

 За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) *

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів                  (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)

Економічний ефект (тис. грн.) **

 

загальна сума

з урахуванням:

господарський  (вартість    матеріальних ресурсів)

підряд-  ний

ІІ кв.

2019 р.

ІІІ кв.

2019 р.

ІІ кв.

2020 р.

ІІІ кв.

2020 р.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

амортиза-ційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню

отримані у планова-ному періоді  бюджетні кошти, що не підлягають поверненню

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:

що підлягають поверненню

що не підлягають поверненню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

І

Виробництво теплової енергії

 

 1.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (   звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154  Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

  1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області

Ко тель  ня

832,500

832,500

0

0

0

0

0

0

0,00

832,500

0

832,500

832,500

0

0,00

0,00

0

-

0

0

1074,08

 

Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68

1 на   сос

370,428

370,428

0

0

0

0

0

0

0

370,428

370,428

0

0

0

0

370,43

36,24

0

11,016

0

370,428

 

Усього за підпунктом 1.1.1

1202,93

1202,93

0

0

0

0

0

0

0

1202,93

370,43

832,50

832,50

0

0

370,43

36,24

0

11,02

201,73

1074,08

 

  1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

Заміна    лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89

1 лі чильник 

19,319

19,319

0

0

0

0

0

0

0,00

19,319

19,319

0

0

0

19,319

0

144

0

0

0,00

1,61

 

Усього за підпунктом 1.1.2

19,319

19,319

0

0

0

0

0

0

0

19,319

19,319

0

0

0

19,32

0

144

0

0

0,000

1,610

 

  1.1.3

0

 

 

 

0

х

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 

Усього за підпунктом 1.1.3

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 

Усього за пунктом 1.1

1222,25

1222,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1222,25

389,75

832,50

832,50

0,00

19,32

370,43

38

0

11,02

0,00

124,10

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

  1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,0

0,00

0,00

0

 

Усього за підпунктом 1.2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,0

0,00

0,00

0

 

 1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

Усього за підпунктом 1.2.2

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:0

 

 

Закупівля системного блоку

 1 блок

12,04

12,04

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

12,04

12,04

0

0

12,04

0

0

48

-

0,00

0,00

3,01

 

Усього за підпунктом 1.2.3

12,04

12,04

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

12,04

12,04

0

0

12,04

0

0

48

-

0,00

0,00

3,01