КП НВМР  «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»  інформує  , що у відповідності до п.2.9  «Порядку розроблення, погодження  та затвердження  інвестиційних програм суб»єктів  господарювання у сферах теплопостачання», затвердженого  наказом  Міністерства регіонального розвитку ,  будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 №630    розроблений проект  «Інвестиційної  програми  комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» на 2019 рік, який додається.                                                       

Строк, протягом  якого   від споживачів  приймаються пропозиції : 

з 04  лютого 2019 по 17 лютого 2019 року

Адреса  для  надання пропозицій:  

м. Новоград-Волинський  вул. І. Франка,15- А.

Телефон для довідок:  

04141-5-24-23Електронна  пошта :  teplonv@ukr.net

Дата публікації 4 лютого 2019 року.

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

сесіясьомого скликання

від

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненер-го“  на 2019 рік 

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, пунктом 5 частини першої статті 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 „Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення“ та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.12.2012 № 381 ,,Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення“, з метою стабілізації фінансово – економічного становища підприємства, міська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго “  на 2019 рік в сумі  4643,371 тис.грн для врахування в структурі грн. (додається).

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології (Табалюк В.С.) та заступника міського голови Легенчука А.В.

Міський голова                                                                       В.Л. Весельський

ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА

Комунального підприємства  Новоград-Волинської міської ради

"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

на 2019 рік

ЗМІСТ

Інформаційна  картка  ліцензіата  до  інвестиційної  програми

(Додаток 3).

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (Додаток 4).

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 5).

План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 6).

Узагальнена характеристика обєктів теплопостачання КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (Додаток 7).

Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (Додаток 8).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Мета розробки інвестиційної програми.

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство.

 1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання.

 1.4. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

 1.5. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.

Розділ 2. Обгрунтування інвестиційних витрат.

2.1. Мета  та завдання програми.

2.2. Опис інвестиційної програми………….………..…..……......

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та показників ефективності  заходів інвестиційної програми

Інформаційна картка ліцензіата до     інвестиційної програми

 на 2019 рік

(строк)

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

Комунальне підприємство

Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

Рік заснування

1978

Форма власності

Комунальна

Місце знаходження

вул. І.Франка,15-А, м.Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Код за ЄДРПОУ

35824365

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Тодорович Людмила Михайлівна, директор

Тел., факс, е-mail

тел./факс (04141) 5-60-73, teplonv@ukr.net

Ліцензія на Виробництво теплової енергії (крім діяльно-сті з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках  та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) серії АЕ №199655, видана 29.08.13 р., строк дії безстрокова, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від  14.05.2018р. №183 

Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Постачання теплової енергії, серії АЕ №199657, видана 29.08.13 р., строк дії безстрокова, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від  14.05.2018р. №183 

Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподіль-чими) тепловими мережами,  серії АЕ №199656, видана 29.08.13 р., строк дії безстрокова, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від  14.05.2018р. №183 

Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, серії АД №036401, видана 14.06.12 р., строк дії безстрокова

Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належито до об’єктів з середніми та значними наслідками, № 49-Л, видана 25.10.17 р., строк дії з 25.10.17 р. безстрокова

 (№,  дата видачі, строк дії)

Державна архітектурно-будівельна  інспекція України

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

25806,057

Балансова вартість активів, тис. грн

23517,312

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

2380,866

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

-

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

-Технічне переоснащення  котельні по вул. Пушніна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області                   ( Продовження заходу  Інвестиційної програми 2018 року)

         -Заміна    лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89.

         - Модернізація мережевого насоса  в котельні по вул. Соборності,68    з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-.

  -Закупівля  у  бухгалтерію  системного блоку .

          -Оснащення 20-ти багатоквартирних  житлових будинків   21 –м приладом обліку теплової енергії .

          -Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією –  1442  п.м в однотрубному обчисленні.

-Закупівля  у  відділ  реалізації теплової енергії  системного блокута принтера

Строк реалізації інвестиційної програми

3 3 16.04.2019 по 14.10.2020

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації;

2.Закупівля  обладнання та матеріалів;

З. Виконання робіт по монтажу обладнання  та  прокладанню тепломереж

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

4643,371

власні кошти

4643,371

позичкові кошти

-

залучені кошти

-

бюджетні кошти

-

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

78,1

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

21,1

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0,8

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

0

Інші заходи

0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

791342 грн..

Внутрішня норма дохідності

11 %

Дисконтований період окупності

9,9   років

Індекс прибутковості

1,1


Фінансовий план використання коштів для  виконання    інвестиційної програми  на 2019   рік

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

 За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди    тис. грн (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) **

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів        (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати,                                           (тис. грн/прогнозний період)

Економічний ефект (тис. грн ) ***

загаль-на сума

з урахуванням:

госпо-дарський  (вартість    матері-альних ресурсів)

підряд-ний

плано-ваний період

прогнозний період 

аморти-заційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

позичкові кошти

інші залучені кошти,    з них:

бюджетні кошти (не підлягають поверненню)

підля-гають повер-ненню

не підлягають повернен-ню

 плано-ваний  період     +1

плано-ваний період + n*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І

Виробництво теплової енергії

 1.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання  (  не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

  1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Технічне переоснащення  котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області

1 котельня

832,5

832,5

0,00

х 

х 

х 

0,00

0,00

832,50

832,50

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68

1 насос

370,428

370,428

0

0

0

0

0

370,428

0

370,43

0

0

36,24

-

11,02

0,00

122,49

Усього за підпунктом 1.1.1

1202,93

1202,93

0,00

х 

х 

х 

0,00

370,43

832,50

1202,93

0,00

0,00

36,24

-

11,02

0,00

122,49

  1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

3558,514

Заміна    лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89

1 лічильник

19,319

19,319

0,00

х 

х 

х 

0,00

19,32

0,00

19,32

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

1,61

Усього за підпунктом 1.1.2

19,32

19,32

0,00

х 

х 

х 

х 

19,32

0,00

19,32

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

1,61

  1.1.3

Інші заходи, з них:

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 1.1.3

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 1.1

1222,25

1222,25

0,00

х 

х 

х 

0,00

389,75

832,50

1222,25

0,00

0,00

38,00

0,00

11,02

0,00

124,10

                                                                                  Продовження додатка 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 1.2.1

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 1.2.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Закупівля системного блоку

1 блок

12,04

12,04

х 

х 

х 

х 

х 

12,04

0,00

12,04

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

3,01

Усього за підпунктом 1.2.3

12,04

12,04

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

12,04

0,00

12,04

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

3,01

Усього за підпунктом 1.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 1.2.5

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 1.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 1.2

12,04

12,04

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

12,04

0,00

12,04

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

3,01

Усього за розділом І

1234,29

1234,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401,79

832,50

1234,29

0,00

0,00

86,00

-

11,02

0,00

127,11

ІІ

Транспортування теплової енергії

 2.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

  2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

  2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.1.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  2.1.3

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.1.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 2.1

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

  2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Реконструкція  теплових мереж  з  заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією

1442 п.м  в однотрубному обчисленні

2424,628

1017,14

1407,49

х 

х 

х 

х 

2424,63

0,00

2424,628

0,00

0,00

114,00

-

9,11

0,00

255,99

Усього за підпунктом 2.2.1

2424,63

1017,14

1407,49

0,00

0,00

0,00

0,00

2424,63

0,00

2424,63

0,00

0,00

114,00

-

9,11

0,00

169,62

 2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Оснащення  багатоквартирних житлових  будинків приладами обліку теплової  енергії

21 прилад

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

0,00

0,00

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

80,18

Усього за підпунктом 2.2.2

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

0,00

0,00

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

0,00

 2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.2.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

  2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 2.2.5

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 2.2

3386,84

1017,14

2369,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3386,84

0,00

3386,84

0,00

0,00

121,00

-

9,11

0,00

336,18

Усього за розділом ІІ

3386,837

1017,14

2369,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3386,84

0,00

3386,84

0,00

0,00

121,00

-

9,11

0,00

336,18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ІІІ

Постачання теплової енергії

 3.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

  3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

  3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.1.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

  3.1.3

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.1.3

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 3.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

  3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.2.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.2.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Закупівля  системного блоку та принтера

1 блок,                   1принтер

22,25

х 

22,25

х 

х 

х 

х 

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

Усього за підпунктом 3.2.3

22,25

х 

22,25

х 

х 

х 

х 

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

  3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 3.2.5

Інші заходи, з них:

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 3.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 3.2

22,25

х 

22,25

х 

х 

х 

х 

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

Усього за розділом ІІІ

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

0,00

0,00

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

Усього за інвестиційною програмою

4643,371

2251,429

2391,942

0,00

0,00

0,000

0,000

3810,871

832,500

4643,371

0,000

0,000

97,00

-

20,13

0,00

468,85


Фінансовий план використання коштів для  виконання   інвестиційної програми   та  їх урахування у структурі тарифів

на 12 місяців 2019 року

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата) 

№ з/п

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

 Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,           тис. грн.           (без ПДВ)

 Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,           тис. грн.          (без ПДВ)

Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12,       тис. грн.                  (без ПДВ)

 За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) *

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів                  (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)

Економічний ефект (тис. грн.) **

загальна сума

з урахуванням:

господарський  (вартість    матеріальних ресурсів)

підряд-  ний

ІІ кв.

2019 р.

ІІІ кв.

2019 р.

ІІ кв.

2020 р.

ІІІ кв.

2020 р.

амортиза-ційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню

отримані у планова-ному періоді  бюджетні кошти, що не підлягають поверненню

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:

що підлягають поверненню

що не підлягають поверненню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

І

Виробництво теплової енергії

 1.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (   звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154  Податкового кодексу України), з урахуванням:

  1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області

Котельня

832,500

832,500

0

0

0

0

0

0

0,00

832,500

0

832,500

832,500

0

0,00

0,00

0

-

0

0

1074,08

Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68

1 насос

370,428

370,428

0

0

0

0

0

0

0

370,428

370,428

0

0

0

0

370,43

36,24

0

11,016

0

370,428

Усього за підпунктом 1.1.1

1202,93

1202,93

0

0

0

0

0

0

0

1202,93

370,43

832,50

832,50

0

0

370,43

36,24

0

11,02

201,73

1074,08

  1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заміна    лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89

1 лічильник 

19,319

19,319

0

0

0

0

0

0

0,00

19,319

19,319

0

0

0

19,319

0

144

0

0

0,00

1,61

Усього за підпунктом 1.1.2

19,319

19,319

0

0

0

0

0

0

0

19,319

19,319

0

0

0

19,32

0

144

0

0

0,000

1,610

1.1.3

0

0

х

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 1.1.3

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за пунктом 1.1

1222,25

1222,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1222,25

389,75

832,50

832,50

0,00

19,32

370,43

38

0

11,02

0,00

124,10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

  1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,0

0,00

0,00

0

Усього за підпунктом 1.2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,0

0,00

0,00

0

 1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за підпунктом 1.2.2

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

 1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:0

Закупівля системного блоку

 1 блок

12,04

12,04

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

12,04

12,04

0

0

12,04

0

0

48

-

0,00

0,00

3,01

Усього за підпунктом 1.2.3

12,04

12,04

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

12,04

12,04

0

0

12,04

0

0

48

-

0,00

0,00

3,01

  1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 1.2.4

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 1.2.5

Інші заходи, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 1.2.5

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за пунктом 1.2

12,04

12,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

12,04

12,04

0,00

0,00

12,04

0,00

0,00

48

-

0,00

0,00

3,01

Усього за розділом І

1234,29

1234,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

1234,29

401,79

832,50

832,50

12,04

19,32

370,43

39,20

-

11,02

0,00

127,11

ІІ

Транспортування теплової енергії

 2.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (  звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

  2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Усього за підпунктом 2.1.1

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

  2.1.2

0

0

0

х

х

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 2.1.2

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

  2.1.3

Інші заходи, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 2.1.3

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за пунктом 2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Реконструкція  теплових мережз  заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією

1442  п.м  в однотрубному обчисленні

2424,628

1017,14

1407,49

х 

х 

х 

х 

х 

х 

2424,628

2424,628

0,00

0,00

901,31

1523,32

0,00

114

-

9,11

0,00

255,99

Усього за підпунктом 2.2.1

2424,63

1017,14

1407,49

х 

х 

х 

х 

х 

х 

2424,63

2424,63

0,00

0,00

901,31

1523,32

0,00

114

-

9,11

0,00

255,99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Оснащення  багатоквартирних житлових  будинків приладами обліку теплов енергії 

21 прилад 

962,21

0,00

962,21

х 

х 

х 

х 

х 

х 

962,21

962,21

0,00

0,00

962,21

0,00

0,00

144

-

0,00

0,00

80,18

Усього за підпунктом 2.2.2

962,21

0,00

962,21

х 

х 

х 

х 

х 

х 

962,21

962,21

0,00

0,00

962,21

0,00

0,00

144

-

0,00

0,00

80,18

2.2.3

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 2.2.3

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 2.2.4

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 2.2.5

0,00

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 2.2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за пунктом 2.2

3386,84

1017,14

2369,70

0

0

0

0

0

0

3386,84

3386,84

0,00

0,00

1863,52

1523,32

0,00

121

-

9,11

0,00

336,18

х 

х 

х 

Усього за розділом ІІ

3386,84

1017,14

2369,70

0

0

0

0

0

0

3386,84

3386,84

0,00

0,00

1863,52

1523,32

0,00

121

-

9,11

0,00

336,18

ІІІ

Постачання теплової енергії

 3.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

  3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.1.1

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

  3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.1.2

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

  3.1.3

Інші заходи, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.1.3

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за пунктом 3.1

0

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.2.1

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

 3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом 3.2.2

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Закупівля  системного блоку та принтера 

22,25

0,00

22,25

х 

х 

х 

х 

х 

х 

22,25

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

0,00

48

-

0,00

0,00

5,56

Усього за підпунктом 3.2.3

22,25

0,00

22,25

х 

х 

х 

х 

х 

х 

22,25

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

0,00

48

-

0,00

0,00

5,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.2.4

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Усього за підпунктом3.2.4

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

3.2.5

0

0

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

Усього за підпунктом 3.2.5

0

х 

х 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

Усього за пунктом 3.2

22,25

0,00

22,25

х 

х 

х 

х 

х 

х 

22,25

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

0,00

48

-

0,00

0,00

5,56

Усього за розділом ІІІ

22,25

0,00

22,25

0

0

0

0

0

0

22,25

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

0

48

-

0,00

0,00

5,56

Усього за інвестиційною програмою

4643,37

2251,43

2391,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

4643,37

3810,87

832,50

854,75

1875,56

1542,64

370,43

97,00

-

20,13

0,00

468,85


План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів  на 12 місяців 2019 року

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменування заходів

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

загальна сума 

з урахуванням:

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді

сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

1

2

3

4

5

6

7

І

Виробництво теплової енергії

 1.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (  не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :

  1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

1202,93

1202,93

0

0,00

0,00

  1.1.2

Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

19,32

19,32

0,00

0,00

0,00

  1.1.3

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 1.1

1222,25

1222,25

0,00

0,00

0,00

  1.2.

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0

0

0

0,00

0,00

 1.2.2

Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

12,04

12,04

0,00

0,00

0,00

  1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  1.2.5

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 1.2

12,04

12,04

0

0,00

Усього за розділом І

1234,29

1234,29

0

0,00

0,00

ІІ

Транспортування  теплової енергії

 2.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154  Податкового кодексу України), з урахуванням:

  2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  2.1.2

Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  2.1.3

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

2424,628

1017,14

1407,49

0,00

0,00

 2.2.2

Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

 2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  2.2.5

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 2.2

3386,84

1017,14

2369,70

0,00

0,00

Усього за розділом ІІ

3386,84

1017,14

2369,70

0,00

0,00

ІІІ

Постачання теплової енергії

 3.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

  3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  3.1.2

Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  3.1.3

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 3.2.2

Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

  3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  3.2.5

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за пунктом 3.2

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

Усього за розділом ІІІ

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

Усього за інвестиційною програмою

4643,37

2251,43

2391,94

0,00

0,00

Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата)

станом на 01січня   2019 рік

№ з/п

Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання

Одиниця виміру

Показник

загальний

з них аварійні

І. Виробництво теплової енергії

1

Джерела теплової енергії

1.1

Загальна кількість котелень, з них:

шт.

25

-

потужністю до 3 Гкал/год

шт.

14

-

потужністю від 3 до 20 Гкал/год

шт.

10

-

потужністю від 20 до 100 Гкал/год

шт.

1

-

потужністю 100 Гкал/год і більше

шт.

-

-

дахових

шт.

-

-

1.2

Загальна установлена потужність котелень, з них:

Гкал/год

100,0

-

потужністю до 3 Гкал/год

Гкал/год

10,0

-

потужністю від 3 до 20 Гкал/год

Гкал/год

69,0

-

потужністю від 20 до 100 Гкал/год

Гкал/год

21,0

-

потужністю 100 Гкал/год і більше

Гкал/год

0

-

дахових

Гкал/год

0

-

1.3

Середнє навантаження котелень:

у неопалювальний період

Гкал/год

0

-

у зимовий період

Гкал/год

35,0

-

1.4

Річний обсяг відпуску теплової енергії

Гкал

67 462

-

2

Котли та хвостові поверхні нагріву

2.1

Загальна кількість котлів:

шт.

84

-

2.1.1

за видом теплоносія, з них:

шт.

84

-

водогрійних з ККД менше 86 %

шт.

2

-

водогрійних з ККД більше 86 %

шт.

82

4

парових з ККД менше 89 %

шт.

-

-

парових з ККД більше 89 %

шт.

-

-

2.1.2

за видом палива, з них:

шт.

84

-

на газоподібному паливі

шт.

80

4

на твердому паливі

шт.

4

-

на рідкому паливі

шт.

-

-

2.2

Використання установлених виробничих потужностей котлів:

-

 у неопалювальний період

%

-

 у зимовий період

%

43

-

2.3

Загальна кількість економайзерів

шт.

7

-

3

Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів

-

3.1

Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:

шт.

26

-

димососів

шт.

3

-

дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)

шт.

1

-

3.2

Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок

кВт

276

-

3.3

Загальна кількість золошлакоуловлювачів

шт.

0

-

3.4

Загальна кількість димових труб, з них:

шт.

27

-

сталевих

шт.

24

-

цегляних та/або залізобетонних

шт.

3

-

2                                           Продовження додатка 7

4

Допоміжне обладнання

4.1

Загальна кількість деаераторних установок

шт.

1

-

4.2

Загальна кількість водопідігрівальних установок

шт.

2

-

4.3

Загальна кількість баків збору конденсату

шт.

-

-

4.4

Загальна кількість насосів, з них:

шт.

133

7

живильних

шт.

-

-

мережних

шт.

51

4

підживлювальних

шт.

42

3

конденсаційних

шт.

-

-

рециркуляційних

шт.

30

-

насосів гарячого водопостачання (ГВП)

шт.

10

-

циркуляційних (ГВП)

шт.

-

-

4.5

Загальна установлена потужність насосів

кВт

1 385

202

5

Водопідготовка і водно-хімічний режим

5.1

Загальна кількість водопідготовчих установок

шт.

25

-

5.2

Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок

шт.

13

-

5.3

Загальна установлена потужність насосів

кВт

47

-

6

Електропостачання та електротехнічні пристрої

6.1

Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:

шт.

29

-

прямого включення

шт.

12

-

трансформаторного включення

шт.

17

-

6.2

Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)

шт.

-

-

6.3

Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:

шт.

-

-

потужністю до 630 кВА

шт.

-

-

потужністю понад 630 кВА

шт.

-

-

6.4

Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:

 у неопалювальний період

%

0

-

 у зимовий період

%

45

-

7

Автоматизація

7.1

Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі

шт.

25

-

з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)

шт.

16

-

з частковою автоматизацією

шт.

9

-

7.2

Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу

шт.

16

-

8

Прилади обліку теплової енергії

8.1

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:

шт.

253

-

на джерелах теплопостачання

шт.

26

-

комерційного (у споживача)

шт.

260

-

8.2

Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання

%

100

-

8.3

Забезпеченість приладами комерційного обліку

%

83,4

-

8.4

 Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до                100 % оснащеності, у тому числі:

шт.

50

-

 на джерелах теплопостачання

шт.

0

-

 комерційного обліку  : 25 нас+16 бюдж.+7  інші

шт.

48

-

9

Транспортні засоби

9.1

Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:

шт.

11

-

спецтехніки

шт.

3

-

 вантажних автомобілів

шт.

4

-

 легкових автомобілів

шт.

4

-

10

Будівлі та споруди виробничого призначення

Загальна кількість

шт.

25

-

ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії

11

Магістральні теплові мережі

11.1

Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:

км

-

-

 підземних канальних

км

-

-

 підземних безканальних

км

-

-

надземних

км

-

-

11.2

Загальна кількість теплових камер

шт.

-

-

12

Місцеві (розподільчі) мережі

3                                           Продовження додатка 7

12.1

Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:

км

22,634

8,109

підземних

км

20,112

8,109

надземних

км

2,522

-

12.2

Загальна кількість теплових камер

шт.

318

-

13

Мережі гарячого водопостачання (ГВП)

13.1

Протяжність мереж ГВП, з них:

км

5,528

4,509

підземних

км

5,046

4,509

надземних

км

0,482

-

14

Центральні теплові пункти (ЦТП)

Загальна кількість ЦТП

шт.

-

-

15

Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

Загальна кількість ІТП

шт.

-

-

16

Обладнання ЦТП та ІТП

16.1

Загальна кількість водопідігрівальних установок

шт.

-

-

16.2

Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води

шт.

-

-

16.3

Загальна кількість насосів, з них:

шт.

-

-

підживлювальних

шт.

-

-

насосів ГВП

шт.

-

-

циркуляційних (ГВП)

шт.

-

-

16.4

Загальна установлена потужність насосів

кВт

-

-

17

Електропостачання та системи управління

17.1

Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:

шт.

-

-

17.2

Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:

шт.

-

-

систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія

шт.

-

-

17.3

Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки

шт.

-

-

18

Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП

18.1

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП,у будинках

шт.

158

-

18.2

Загальна кількість лічильників ГВП,з них:

шт.

-

-

на ЦТП

шт.

-

-

у споживачів (у будинках)

шт.

-

-

18.3

Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП,у будинках

%

86,3

-

18.4

Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:

%

-

-

на ЦТП

%

-

-

у споживачів (у будинках)

%

-

-

18.5

 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, у будинках,  що необхідно встановити до 100 % оснащеності

шт.

25

-

18.6

 Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:

шт.

-

-

на ЦТП

шт.

-

-

у споживачів (у будинках)

шт.

-

-

19

Транспортні засоби

19.1

Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:

шт.

11

-

спецтехніки

шт.

3

-

вантажних автомобілів

шт.

4

-

легкових автомобілів

шт.

4

-

20

Будівлі та споруди виробничого призначення

Загальна кількість

шт.

5

-

21

Опалювальна площа

тис.кв.м

575,586

-

22

Забезпечення гарячою водою

тис. жителів

-

-

23

Приєднане навантаження за категоріями:

населення

Гкал/год

28,7

-

бюджетні установи

Гкал/год

5,637

-

інші

Гкал/год

1,475

-

24

Фактичні річні втрати теплової енергії

тис.Гкал

4349,6

-

%

6,24

-


ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я,      Тодорович Людмила Михайлівна,      при наданні даних до

           (прізвище, ім’я, по батькові)

Новоград-Волинської міської ради

(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

___________________________                                     “____”________________ 20___ року              

                    (підпис)                                                                                                   (дата)                                                                                                                                                                                 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП НВМР  «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

на 2019рік


Розділ 1. Загальні положення

1.1. Мета розробки інвестиційної програми

Комунальним підприємством   Новоград-Волинської  міської ради  «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» розроблена інвестиційна программа для  визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень у структурі інвестиційної складової тарифу на виробництво теплової енергії, її транспортування та постачання з метою економії паливно-енергетичних ресурсів  за рахунок модернізації діючих джерел теплової енергії і теплових  мереж. Заходи  інвестиційгної програми  є складовими  «Оптимізованої схеми  перспективного розвитку системи  теплопостачання м Новоград-Волинський  на період 2009-2019 роки», яка затверджена рішенням Новоград-Волинської міської  ради  від 24.09.09 № 552  та занесена до реєстру схем  теплопопостачання  населених пунктів Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, про що складено протокол №8 від 11.05.2010. Схема   складає конкретні техніко-економічні пропозиції на найближчі 10 років  по підвищенню якості  та ефективності  та  надійності   теплопостачання шляхом  оптимізації існуючої  централізованої системи теплопостачання впровадженням енергозберігаючих технологій, заміною застарілого обладнання, скороченням  втрат в теплових мережах.

Основним напрямком інвестиційної програми є заміна обладнання котелень та теплових мереж. Це дозволить зменшити втрати при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто суттєве підвищення ефективності використання палива, яке в свою чергу, приведе до зменшення рівня викидів парникових газів.

Впровадження інвестиційної програми забезпечить  надійне теплопостачання  та  покращить   екологічну ситуацію в  м. Новограда-Волинського.

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград - Волинськтеплокомуненерго". Скорочене найменування підприємства – КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

Комунальне підприємство  Новоград-Волинської  міської ради "Ново-град-Волинськтеплокомуненерго" – створене на  базі  цілісного майнового комплексу теплового господарства  міста згідно  рішення 17 сесії Новоград-Волинської міської ради 5 скликання від 19.06.2008 року №330 «Про  створення  комунального  підприємства «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»  та  реорганізацію   ОПТМ  «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»  шляхом  приєднання  до  КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго".  Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків Новоград-Волинського орендного підприємства теплових мереж «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» є природним монополістом в галузі теплопостачання міста Новограда - Волинського. Основним продуктом (товаром) підприємства є теплова енергія. Ринок цієї продукції є стабільним на протязі багатьох років. Вироблене тепло повністю реалізується місцевим споживачам, а саме, на потреби житлового сектору, підприємств та організацій державної та інших форм власності. Тривалість опалювального сезону близько 6 місяців, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня.

Комунальне підприємство діє на підставі Статуту,  затвердженого зборами колективу та зареєстрованого Виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради. Підприємство є юридичною особою, має самостійний  баланс.

      Юридична адреса: 11708, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул.Івана Франка,15-а.

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій

(ЄДРПОУ) – 35824365.

Форма власності – комунальна.

Організаційно – правова форма за КОПФГ є 150 «комунальне підприємство».

Міська громада здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо через керівника підприємства, який підзвітний міській раді.

Метою створення підприємства є:

-задоволення нагальних потреб жителів територіальної громади у невідкладних послугах з централізованого опалення ;

-отримання прибутку.

Основними напрямами діяльності підприємства  є:

üвиробництво теплової енергії;

üтранспортування теплової енергії;

üпостачання теплової енергії та гарячої води всім категоріям споживачів;

üтехнічне забезпечення перспективного розвитку теплопостачання в зоні діяльності Підприємства;

üексплуатація, технічне обслуговування, ремонт, реконструкція, будівництво об’єктів теплопостачання, пусконалагоджувальні роботи, метрологічне забезпечення, ремонт і повірка вимірювальних приладів і засобів автоматики;

üдіяльність із забезпечення фізичного комфорту(послуги окремої дільниці "Лазня" по миттю соціально незахищених верств населення;

üремонт і технічне обслуговування електричного й оптичного устаткування ( послуга по обслуговуванню будинкових лічильників теплової енергії в житлових будинках, які не є власністю ліцензіата;

üгосподарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури;

üмонтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування .      

üнадання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна ( послуга з розміщення обладнання базових станцій стільникового зв'зку);

üдіяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на відключення та приєднання до централізованих систем теплопостачання, розроблення проектної документації на встановлення приладів обліку теплової енергії);

üоптова торгівля відходами та брухтом ( реалізація металобрухту;

üтранспортні послуги;

üІнші види роздрібної торгівлі поза магазинами ( реалізація матеріально-технічних цінностей);

üпроведення налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні;

üпроведення вимірювань показників заземлюючих пристроїв, ізоляції електрообладнання та електропроводок, петлі «фаза-нуль», ланцюга між заземлювачами і заземлюючими пристроями, освітлення приміщень, викидів організованих стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, налагоджувальних робіт на газовикористовуючому обладнанні, концентрації метану в колодязах, шахтах відповідно до заявленої галузі атестації;

КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»має ліцензії на наступні види діяльності: виробництво, транспортування, постачання теплової енергії; монтаж та ремонт технологічного обладнання, має відповідні дозволи на виконання спеціалізованих робіт та повністю укомплектоване оперативно – технічним персоналом та фахівцями для проведення вищезазначених робіт. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів та ліцензій, передбачених законодавством України, здійснюються  підприємством після їх одержання.

1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання.

КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (далі - Підприємство) має на балансі 25 котелень, загальною встановленою потужністю 103,39338 Гкал/годину, які забезпечують централізоване теплопостачання для міських споживачів теплової енергії. Паливом для 21-ї котельні є природний газ,    для 3-х   пелети , на одній встановлений теплогенератор модульний, який працює на дровах. Одна котельня, яка працює на пелетах, передана   в оренду.  Доля у загальному виробництві теплової енергії твердопаливних котелень складає 8 відсотків. Коефіцієнт використання встановленої потужності котелень становить      39,3 %.   В автоматизованому режимі управління  без  операторів   працюють  16 котелень .

Показники

Одиниця виміру

Дані

Кількість котелень,  в т.ч

одиниць

25

на газовому паливі

одиниць

22

у тому числі потужністю (Гкал/годину):

1.до 3

одиниць

14

2.від 3 до 20

одиниць

10

3.від 20 до 100

одиниць

1

Сумарна установлена потужність

Гкал/годину

100

у тому числі котелень потужністю:

4.до 3

Гкал/год.

10

5.від 3 до 20

Гкал/год.

69

6.від 20 до 100

Гкал/год.

21

Кількість встановлених котлів

шт

84

-з них на газовому паливі:

шт

80

-з них з терміном експлуатації 20  і  більше років

шт

7

- з терміном експлуатації 10-20 років

шт.

14

-з терміном експлуатації 5-10  років

шт.

6

-з терміном експлуатації менше 5-ти  років

шт.

53

Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні,

км

22,634

з  них   попередньоізольовані

км

14,525

-  ветхих  і аварійних

км

8,109

Опалювальна площа

тис.м2

575,586

Середньорічна питома витрата умовного палива у 2018 році

кг.у.п./Гкал

157,3

Середньорічна питома витрата електроенергії у 2018 році

кВтгод./Гкал

19,7

Фактичні річні втрати теплової енергії

тис. Гкал

4349,6

%

6,24

Підключене навантаження (від власних джерел)

Гкал/годину

36,6

     Підприємство  послугу гарячого водопостачання не надає.

Запланований  на  2019 рік   корисний відпуск тепла  для послуги    централізованого  опалення  - 65,339  тис.Гкал. 

Інформація про котельне обладнання, яке працює на  природному газу : марка, строк експлуатації, кількість, ККД наведені в таблиці.

з/п

Yазва котельні, місцезнаходження,

Вид діяльності

Основне обладнання

теплогенеруюче обладнання

загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год

тип, марка котла

вид палива

потужність, Гкал/год,

 ККД котла

кількість котлів/строк експлуатації на момент установлення, шт./років

1

2

3

4

5

6

7

8

1

вул. Пушкіна, 8

(технічне переонащення в 2019 році)

Виробництво теплової енергії

16,8

КВ-Г-7,56-150

RTQ 4500 ТК

Природний газ

6,5 / 87

6,5 / 87

3,87 / 93

2/21

1/3

2

вул. І.Франка, 15

Виробництво теплової енергії

6,02

RTQ 3550

Природний газ

3,01/92,1

3,01/92,1

2/2

3

вул. Соборності, 68

Виробництво теплової енергії

4,3

КСВа-2,5Гс

«ВК-32»

Природний газ

2,15/92,29

2,15/92,29

2/10

4

вул. Шевченко, 1

Виробництво теплової енергії

5,0

RIELLO  RTQ-2920

Природний газ

2,5 / 91

2,5 / 91

2/0

5

вул. Ніколаєва,15

Виробництво теплової енергії

7,9

КСВТ-3,15

Природний газ

2,7/ 92,69

2,7/ 92,18

2/2

КВ-Г-2,9-115 СН  “Дрозд”

2,5/ 93,09

1/20

6

 вул.  Пушкіна, 14

Виробництво теплової енергії

3,87

КСВа-2,5Гс (Гн) "ВК-32"

Природний газ

2,15/88,81

1/7

RTQ 1020

RTQ 1020

1,754/92,7

2/2

7

вул. Житомирська, 29    

Виробництво теплової енергії

11,44

КВ-Г-4,65-150

Природний газ

4 /91,49

4 /91,38

2/16

RTQ 4000 ТК

3,44/91

1/2

8

вул. Островського,58

(встановлено твердопаливний котел на пелетах)

Виробництво теплової енергії

2,58

КСВа-1,0 Г «ВК-32»

резерв

Природний газ

0,86/92,58

1/3

КСВ-2,0“ВК-21“ – М2

резерв

1,72/89,98

1/18

9

вул. Вокзальна, 23-а

Виробництво теплової енергії

3,44

КСВ-2,0 “ВК-21“-М2

Природний газ

1,72/91,30

1/18

КСВа-2,0“ВК-21“

1,72/89,59

1/12

10

вул..Пушкіна,44

Виробництво теплової енергії

0,903

Vitoplex 200 SX2

Природний газ

0,301/90,30

0,301/90,01

0,301/90,32

3/6

11

вул.Герцена, 63-а

Виробництво теплової енергії

0,51

ALTAIR RTN E99

Природний газ

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

6/3

12

пров.Воровського, 2

Виробництво теплової енергії

0,425

ALTAIR RTN E99

Природний газ

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

0,085 / 92

5/2

13

 Вул.. Рокосовського, 26

Виробництво теплової енергії

6,45

КСВа-2,5Гс "ВК-32"

Природний газ

2,15/92,29

2,15/ 92,09

2,15/92,59

3/10

14

Вул.Рибалко, 10

Виробництво теплової енергії

20,64

NWT-8,0/1.6-150

Природний газ

6,88/90,48

6,88/93,59

6,88/93,59

3/21

15

Вул.. Шевченко,51

Виробництво теплової енергії

2,58

RTQ 1500

Природний газ

1,29/92

1,29/92

2/2

16

 Вул. Н.Оржевської, 13-а

Працює  на пелетах)

ПЕРЕДАНА  В  ОРЕНДУ

Виробництво теплової енергії

2,5

КВ-Г-2,9-115 СН  “Дрозд”

резерв

Природний газ

2,5/93

1/13

17

 Вул. Гетьмана Сагайдачного, 75-а

( встановлений твердопаливний котел на пелетах)

Виробництво теплової енергії

0,42

«ЕЛГА-Г»

резерв

Природний газ

0,21 /89,69

0,21/ 89,89

2/15

18

вул. Івана.Франка,30

Виробництво теплової енергії

0,24768

АТОН SAAD-96 XB

Природний газ

0,08256 / 92

0,08256 / 92

0,08256 / 92

3/5

19

вул. Житомирська,124

Виробництво теплової енергії

0,4257

Fondital BАLI RTN E99

Природний газ

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

5/5

20

 вул. Гоголя,9

Виробництво теплової енергії

0,4257

Fondital BАLI RTN E99

Природний газ

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

5/5

21

вул.Дружби,50 

Виробництво теплової енергії

0.4128.

OBK- 100 LWE

Природний газ

0,08256 / 92

0,08256 / 92

0,08256 / 92

0,08256 / 92

0,08256 / 92

5/5

22

вул.Родини Косачів,5 тел.

Виробництво теплової енергії

0.51084

Fondital BАLI RTN E99

Природний газ

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

6/5

23

вул.Гоголя,15 б

Виробництво теплової енергії

0.4257

Fondital BАLI RTN E99

Природний газ

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

0,08514/91,6

5/5

24

вул.Павла Сірагова,17-А

(встановлено  теплогенератор модульний на дровах)

Виробництво теплової енергії

0,1204

«Богдан-50» резерв

   Колвітерм   1.100СР

Природний газ

0,03784/88

0,08256/ 92

1//9

1/ 1

25

вул.Гранітна,10

Виробництво теплової енергії

0,08256

КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 50СР

Природний газ

0,04128/92

0,04128/92

2/7

Всього  котлів на газовому паливі

98,53378

80

Температурний графік котелень – 80/60˚С.Об’єкти введені в експлуатацію в 60-70 -х роках минулого сторіччя. На сьогодні    потребують модернізації 8 котлів,   термін експлуатації яких     20 і більше  років . Із загальної кількості котлів 80  за  період  з 2008-2018 роки  модернізовано  25  котлів ,  з яких  10 котлів   марки  RIELLO  RTQ .

Більшість котельних КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» проектувались і, відповідно, будувались більше 30 – 45 років назад. Тому в зв'язку зі зменшенням підключеного навантаження, що пов'язане з відключенням споживачів, насосна група завантажена не повністю. З метою зниження питомих витрат електроенергії  на  виробництво  1 Гкал теплової енергії    протягом  останніх  8-ми  років з 30-ти  мережних  насосів  20 енергоємних, зношених та морально застарілих було замінено   на  сучасні   енергозберігаючі марки LOWARA. GRUNDFOS. PENTAX, SPERONI.

На 12 котельних різної теплопродуктивності встановлено частотне регулювання насосного обладнання.

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає –22,6 км, з яких  вже замінено на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою  ізоляцією   14,5  км , решта, термін експлуатації яких    знаходяться в  ветхому  та аварійному  станах .

Теплова ізоляція теплових мереж, які потребують  заміни, виконана із мінераловати. За час експлуатації ізоляція за рахунок пошкоджень в інженерних мережах міста (теплові мережі, водопровід та каналізація), а також за рахунок природних умов неодноразово затоплювалась і зволожувалась. У деяких місцях канали теплових мереж замулені, деякі ділянки теплопроводів постійно затоплені. У таких умовах теплова ізоляція втратила свої теплоізолюючі якості. Експлуатація теплових мереж за таких умов призводить до інтенсивної корозії металу, порушення герметичності теплопроводів і, як наслідок, до значних втрат мережної води.

Кожен рік підприємство проводить роботу по заміні теплових мереж із застосуванням попередньоізольованих з пінополіуретановою ізоляцією  труб. Рівень заміни по підприємству на попередньоізольовані труби становить близько 63,4%. По закінченню опалювального сезону та перед початком ремонтного періоду проводяться гідравлічні та теплові випробування, а також гідравлічна наладка теплових мереж.

Найбільша проблема при експлуатації теплових мереж це аварійний стан та зношеність трубопроводів, а також підтоплення каналізаційними та стічними водами.

Розділ 1.4  Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»  використовують котельні, що використовують природний газ, багато з яких внаслідок морального та фізичного старіння мають відносно низький коефіцієнт корисної дії, що призводить до завищення собівартості теплової енергії. До складу основних причин значного зниження економічності котельного обладнання відносяться:

•незадовільний стан теплової ізоляції устаткування й трубопроводів;;

•робота котлоагрегатів при не оптимальних режимах;

невідповідність встановленої потужності фактичним потребам;

Централізоване теплопостачання здійснюється через трубопроводи з недостатньою теплоізоляцією. Втрати у розрізі теплорозподільчих мереж складать від 0,9% до 13,79% ,  а в цілому по підприємству 6,24%

Застаріла і неефективна система теплопостачання та центрального опалення міста Новограда - Волинського потребує радикальної реконструкції. Більшість основних фондів та обладнання КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»  вже давно вичерпало свій нормативний ресурс.

Уобсязі заходів по проблемах енергозбереження в теплопостачанні, на сучасному етапі потребують реалізації такі питання:

    - забезпечення 100%  оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії;

-оптимізація системи теплозабезпечення міста;

-заміна котлів з низьким ККД на більш сучасні котли з ККД

            - заміна обладнання котелень, яке вичерпало  ресурс;

     -реконструкція та заміна теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

У обсязі невідкладних заходів в сфері теплопостачання на підприємстві теплозабезпечення   Новограда- Волинського  необхідно розглянути таке:

-Технічне переоснащення  котельні по вул. Пушкіна,8 ,  яка  передбачає   демонтаж  2-х котлів КВ-Г-7,56-150 потужністю  по  7,5 Мвт  та встановлення   двох котлів  Riello RTQ 4500  потужністю  по 4,5 Мвт кожен;- 3558,514  тис.грн.,з яких  фінансування  2019 року складає  832,500 тис,грн.. ;

-Заміна  лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89-   19,319 тис.грн.;

-Модернізація в котельні по вул. Соборності,68   мережевого насоса з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-258,833 тис.грн. з  перетворювачем  частоти -111,595  тис.грн.  Загальна вартість заходу -  370,428  тис.грн.;

-Закупівля  у  бухгалтерію  системного блоку 12,042 тис.грн. ;

-Завершення  оснащення  20-ти багатоквартирних  житлових будинків   21 –м приладом обліку теплової енергії -  962,209 тис.грн.;

 -Проведення реконструкції  теплових мереж ветхого та аварійного стану протяжністю  1442  п.м в  однотрубному обчисленні.-2424,628 тис.грн.;

 -Закупівля  у  відділ  реалізації теплової енергії  системного блоку 6,5 тис.грн    та принтера -15,745 тис.грн. Всього вартість заходу – 22,245 тис.грн.

Підприємство  планує    роботи по реконструкції котельні виконати підрядним способом,  всі  інші заходи   виконати  власними силами і вартість цих заходів складе вартість  обладнання та  матеріалів для  його монтажу.

Розділ 1.5 Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу

Підприємством  подана інвестиційна програма на 2019 рік на суму-- 4643,371 тисгрн.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів у 2019 році за рахунок:

-амортизаційних відрахувань – 2251,429 тис.грн

-прибутку – 2391,942   тис.грн.,

Розділ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

Розділ 2.1 Мета програми

Основне завдання програми: за рахунок використання  планованих заходів  забезпечити енерго- і ресурсозбереження,  підвищення енергоефективності і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів з метою суттєвого скорочення їх споживання, пом'якшення негативних наслідків від постійного зростання цін на енергоресурси, забезпечення необхідної фінансової та функціональної стійкості  підприємства, економію паливно-енергетичних ресурсів відносно базової витрати. За базову витрату природного газу приймається його фактичні витрати підприємством за 2018 рік .

Інвестиційна програма розвитку системи теплопостачання, котелень, ЦТП та теплових мереж включає в себе два основні напрямки.

Перший напрямок – забезпечення безперервної, надійної та ефективної роботи енергогосподарства джерел теплопостачання, шляхом реконструкції основного обладнання.

Другий напрямок – реконструкція системи теплозабезпечення, а також аварійних та зношених магістральних теплових мереж із застосуванням попередньо-ізольованих труб та сучасних технологій їх прокладання.

Підприємство  планує    роботи по реконструкції котельні виконати підрядним способом,    всі інші заходи     виконати  власними силами.

Розділ 2.2 Опис інвестиційної програми

Інвестиційною  програмою КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»   на 2019 рік  заплановано :

  - 832,500 тис. грн . на продовження   технічного переоснащення   котельні по вул. Пушкіна,8 ,  яка передбачає   демонтаж  2-х котлів КВ-Г-7,56  150 потужністю  по  7,56  Мвт  та встановлення   котла  Riello RTQ 4500  потужністю   4,5 Мвт.;

- Модернізація мережевого насоса  в котельні по вул. Соборності,68    з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-258,833 тис.грн. з  перетворювачем  частоти -111,595  тис.грн.  Загальна вартість заходу -  370,428  тис.грн.;

-Заміна    лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89-  19,319 тис.грн.

-Закупівля  у  бухгалтерію  системного блоку 12,042 тис.грн.

-Оснащення  20-ти багатоквартирних  житлових будинків  встановленням  21 –го приладу обліку теплової енергії -  962,209 тис. грн.

-Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією –  1442  п.м в однотрубному обчисленні- 2424,628 тис.грн. в т.ч:

Адреса котельні

Рік

введен  в експл

Ділянка  тепломережі

50

65

80

100

125

150

219

Вартість тис. грн.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

   Вул. І.Франка,15-а

1979

ТК№43- ТК №44

168

825,785

Вул. Пушкіна,14

1984

Від ТК №2  до будівлі бойлерної

432

Вул. Пушкіна,8

1986

Котельня -ТК№5-

278

663,431

Вул. І.Франка,15-а

1979

ТК№42-ТК№43, ТК№44-ж/б вул. Ак. Лисіна,10

40

54

165,658

Вул. Шевченка,1

1979

ТК№9-ТК№13

122

204,278

Вул. Шевченка,1

ТК№13-ТК№5-ж/б  по вул. Ш.Алейхема,1

66

168,707

Вул. Рокосовського,26

ТК №8-ТК№16 ,    ТК №6-ТК№7

40

20

86,515

Вул. Житомирська,29

ТК №10-ТК№14- ж/б по вул. Соборності,13,      ж/б по вул. Ю.Ковальського  ж/б по вул. Ю.Ковальського,4-а

46

88

196,060

Вул. Кн. Острозьких ,58

Тк№3-ТК№4

88

114,194

ВСЬОГО

1442  п.м

40

88

86

288

642

298

2424,628

-Закупівля  у  відділ  реалізації теплової енергії  системного блоку 6,5 тис.грн    та принтера -15,745 тис.грн. Всього вартість заходу – 22,245 тис.грн.

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО.

1. Технічне  переоснащення  котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області.

Інвестиційною програмою на 2019 рік передбачено   виділення коштів в сумі  832,500 тис.грн. на  продовження   виконання заходу «Технічне  переоснащення  котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області» загальною вартістю  3558,514 тис.грн.. Кошти на виконання  в сумі  2726,014 тис.грн. та економічний ефект цього  заходу   передбачені  інвестиційною програмою підприємства на 2018 рік.

2.Заміна    лічильника теплової енергії    Х-12 Д= 50 мм в  котельні по вул. Гетьмана  Сагайдачного ,89.

Прилад    експлуатується   15 років  (з 2003 року)  при терміні експлуатації 12 років,  вичерпав  свій ресурс  і  технічно застарілий.  Лічильник  планується замінити  на  СВТУ-11Т RP Д=50 мм  з  автономним живленням та ультразвуковим витратоміром, які дозволяють вести добовий, місячний та річний архів параметрів і  має можливість підключення модуля  передачі даних для автоматизації збору інформації. Вартість  приладу та  матеріалів для монтажу -19,319 тис.грн.

Розрахунок економічного ефекту  приладу обліку теплової енергії

      1. Амортизаційні відрахування в рік :    19,319/12 років =1,610 тис.  грн

 2. Загальна економія становить: 1,610 тис.грн. в рік.

3.Вартість заходу :  19,319   тис.грн.

4.Термін окупності  :   19,319/  1,610=  12 років

3. Модернізація мережевого насоса  в котельні по вул. Соборності,68 .

Вартість насоса -258,833 тис.грн. з  перетворювачем  частоти -111,595 тис.грн.  Загальна вартість заходу -  370,428  тис.грн.

Характеристика   мережного насоса  до  і  після   модернізації     наведена  в таблиці: 

Адреса котельні

до модернізації

  після модернізації

марка

Рік установки

Номінальна годинна продуктивність, Gпасп.ном.  м.куб

Номі   нальна потуж     ність  двигуна,

Р, кВт

Номі нальний  тиск,

Нпасп.ном. м.в.ст.

марка

Рік установики

Номінальна годинна продуктивність, Gпасп.ном.  м.куб

Номі   нальна потуж     ність  двигуна,

Р, кВт

Номі нальний  тиск,

Нпасп.ном. м.в.ст.

вул. Соборності,68

К160-30

1998

200

30

32

CalpedaN4 100-400 В/А

2019

210

30

51

Розрахунок економічної ефективності модернізації насоса

Назва  ресурсу

Один виміру

вул. Соборності,68

Всього

Електронергія

2,41 грн. /кВт.год.

кВт.год/

кг у.п.

 грн

30600

11016

73746

30600

11016

73746

Варт. звор.мат.( металобрухт

400 кгх6,10=2440,00 грн.)

Грн.

2440

2440

Збільш. амортиз. відрахувань 370428/8 років= 43603,50

Грн..

46304      

46304

Всього:

грн

122490

122490

Варт.заходу

грн

370,428

Термін окупн.,

 рік

3,02

4.  Закупівля  у  бухгалтерію  системного блоку

Вартість системного блоку 12,042 тис.грн.. Закупівля  потужного  системного блоку викликана  необхідністю  впровадження програмного комплексу  бухгалтерського обліку . Існуюча  оргтехніка   вичерпала свій ресурс.

Розрахунок економічного ефекту  системного блоку.

     1. Амортизаційні відрахування :    12,042 /4 роки =3,010 тис.  грн

2. Загальна економія становить:  3,010тис.грн.

3. Вартість заходу :  12,042   тис.грн.

4. Термін окупності  :   12,042/  3,010=  4 роки

5. Оснащення  20-ти  багатоквартирних  житлових будинків   21 –м приладом обліку теплової енергії .

     Підприємство планує встановити 21 тепловий  лічильник СВТУ-10 М (М2) - в 20-ти  багатоквартирних житлових будинках, з  автономним живленням та ультразвуковим витратоміром, які дозволяють вести добовий, місячний та річний архів параметрів. Крім того, вказані лічильники  мають можливість підключення модуля  передачі даних для автоматизації збору інформації. Вартість обладнання з  матеріалами-  962,209 тис.грн.

№ п/п

Адреса житлового будинку

Марка лічильника

Діаметр лічильника

К-сть ,один.

1

  Вул. Соборності, 2

СВТУ-10М (М2)

 32

1

 2

  Вул. Соборності, 39

25

1

3

  Вул. Волі,18/20

25

1

4

  Вул. Шевченка, 25

25

1

5

  Вул. Шевченка, 53

32

1

6

  Вул. Шевченка, 55

32

1

7

  Вул. Л.Українки,25

25

1

8

  Вул. Чехова,4

25

2

9

  Вул. Тимошенка,11

40

1

10

  Вул. Тимошенка,14

40

1

11

  Вул. Тимошенка,16

40

1

12

  Вул. Тимошенка,18

40

1

13

  Вул. Рокосовського, 4

50

1

14

  Вул. Рокосовського, 12

50

1

15

  Вул. Рокосовського, 19

50

1

16

  Вул. Рокосовського, 21

50

1

17

  Вул. Рокосовського, 25

50

1

18

  Вул. Рокосовського, 29

50

1

19

  Вул. Ушакова,13

50

1

20

  Вул. Ушакова,17

50

1

ВСЬОГО :

21

Розрахунок економічного ефекту  від встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії

1. Амортизаційні відрахування :    962,209 /12 років =80,184 тис.  грн

2.Загальна економія становить:  80,184  тис.грн.

3.Вартість заходу :  962,209   тис.грн.

4.Термін окупності  :   962,209/  80,184=  12 років

6.Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією.

На сьогодні теплові мережі є найменш надійними частинами систем теплопостачання через зношеність теплових мереж, яка складає в середньому 40%. Більшість тепломереж – це сталеві труби різних діаметрів заізольовані мінеральною ватою на основі базальтового волокна .

В останнє десятиріччя широке впровадження отримали попередньоізольовані труби з пінополіуретановою ізоляцією через їх високоякісні термічні характеристики та високу надійність. Відповідно до вимог європейського стандарту EN 253 термін служби попередньо ізольованих труб повинен бути не менше 30 років постійної експлуатації з температурою  120оС. У системі, де температура менше  95оС, термін служби практично може бути необмеженим. Тобто надійність теплових мереж з цих труб значно вища ніж труб зі звичайною теплоізоляцією.   Всього планується замінити 1442 м теплових мереж в однотрубному вимірі.      При цьому заощадження газу складатиме 7,788  т.куб.м. в рік.

Розрахунок економічної ефективності заміни теплових мереж по КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

Вихідні дані:

Капіталовкладення К =

2424,628

тис. грн.

Діаметри та довжина теплової мережі в двохтрубному прокладанні,  п.м:

Підземне прокладання

219

149

м. п.

Підземне прокладання

159

321

м. п

Підземне прокладання

133

144

м. п

Підземне прокладання

108

43

м. п

Підземне прокладання

89

44

м. п.

Підземне прокладання

76

20

м. п.

        721

м. п.

Температурнийграфікроботи:

80/60

ºС

1) Річне зменшення втрат тепла в теплових мережах, Гкал/рік

Qр=

177,71-119,71=58,00

Гкал/рік

2) Економія паливо-енергетичних ресурсів:

9111,80, тн у.п.

3)

Економія ПЕР, тис. грн.:

74,922. тис.грн

4) Дохід  від   реалізації  металобрухту  від демонтажу :

Емет=Вметпал * Смет

Плановий обсяг  металобрухту  від демонтажу  трубопроводів  по діаметрах:

219

298

м. п.

х

10,8

кг

=

4298,4

159

642

м. п.

х

9,80

кг

6291,6

133

288

м. п.

х

8,56

кг

2465,3

108

86

м. п.

х

5,33

кг

=

458,4

89

88

м. п.

х

3,60

кг

=

316,8

76

40

м. п.

х

2,80

кг

=

112,0

Вмет=  

1442

кг

=

13942,5

Смет =  6,10 грн. За 1 кг

Емет= 13942,5*6,10/1000=85,049   тис. грн.

9) Різниця в амортизації становить,тис. грн

121,231 -28,220=93,011 т.грн.

10) Вартість усунення аварії:   3,10979  тис.грн.

9) Загальна економія становить,тис. грн.

.

Е = 74,922+85,049+93,011+3,00961=255,991тис.грн.

10) Термін окупності проекту, років.

Т = К / Епал

Т =  9,5років

7.Закупівля  у  відділ  реалізації теплової енергії  системного блоку та принтера .

Вартість системного блоку 6,5 тис.грн    та принтера -15,745 тис.грн. Загальна вартість заходу – 22,245 тис.грн.. Закупівля викликана  необхідністю  щомісячних роздруківок квитанцій  споживачам на оплату  за послуги теплопостачання. Існуюча  оргтехніка   вичерпала свій ресурс

Розрахунок економічного ефекту  системного блоку та принтера.

      1.Амортизаційні відрахування :    22,245 /4 роки =5,561 тис.  грн

 2.Загальна економія становить: 5,561  тис.грн.

3.Вартість заходу :  22,245   тис.грн.

4.Термін окупності  :   22,245/  5,561=  4 роки

Розрахунок прогнозованих показників ефективності  інвестиційної програми

      -Інвестиційні витрати  - 4643. 371 тис. грн.

     -Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних  заходів  -468,850  тис. грн.

-Ставка дисконтування -   14%

      -Нормативний період експлуатації проекту  – 25 років

Чиста приведена вартість:

I1=

4643371

Інвестиційні витрати, грн.

CF=

468850

Річний економічний ефект, грн

r=

14

Ставка дисконтування, %

s=

25

Норм. період експлуат. проекту, р.

NPV=

791342

Внутрішня норма дохідності:

IRR=

11%

Дисконтований період окупності:

грн.

PV

1

426227,27

PV

2

387479,34

PV

3

352253,94

PV

4

320230,86

PV

5

291118,96

PV

6

264653,60

PV

7

240594,18

PV

8

218721,99

PV

9

198838,17

PV

10

180761,97

PV

11

164329,06

PV

12

149390,06

PV

13

135809,14

PV

14

123462,86

PV

15

112238,96

PV

16

102035,42

PV

17

92759,47

PV

18

84326,79

PV

19

76660,72

PV

20

69691,56

PV

21

63355,97

PV

22

57596,33

PV

23

52360,30

PV

24

47600,28

PV

25

43272,98

СУМА

4250770,21

Дисконтований період окупності складе:

(1-(426227-   4217143)/ 426227) = 9,9 років

Індекс прибутковості:

Індекс прибутковості  дорівнює сумі дисконтованих доходів  поділеній на дисконтовані інвестиції 

PI = 4255770/ 4217143  = 1,1

Висновки.

Виконання заходів, передбачених «Інвестиційною програмою  КП «Новоград-Волинськтеплокомугненерго»” на 2019 р., дозволить:

1) забезпечити реалізацію державної політики  щодо регіонального розвитку   у сфері житлово-комунального господарства;

2) забезпечити надання споживачам послуг з теплопостачання належної якості  відповідно  до  вимог  національних  стандартів;

3) забезпечити оновлення основних фондів підприємства за рахунок використання амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

Виконати   погоджену  інвестиційну програму  на  2019 рік   протягом  2019 року  підприємство не має можливості  по причині того, що надання послуг  централізованого опалення  комунальним  підприємством носить сезонний характер.  Тому   підприємство виконує заходи   інвестиційної програми в період , коли припиняється робота котелень  з травня по  вересень, а кошти на     їх виконання надходять   від    реалізації послуг   централізованого опалення   з січня по квітень  та  з  жовтня по грудень.

Тому КП «Новогра-Волинськтеплокомуненерго»  планує  виконати   всі заходи  інвестиційної програми на протязі  ремонтних періодів 2019 та 2020 років,  а саме :

- ремонтного  періоду 2019 року  -    на суму 2730,302 тис. грн.   ( які заплановано отримати від надання послуг  централізованого опалення  з січня по квітень  2019 року;

- ремонтного  періоду 2020 року  -    на суму 1913,069 тис. грн.   ( які заплановано отримати від надання послуг  централізованого опалення  з жовтня  по грудень  2019 року.

Секретар міської ради                                                    В.  Остапчук

Звіт

про  виконання  затвердженої  інвестиційної пограми  коммунального підприємства  Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» за 2018  рік.

Рішенням Новоград-Волинської міської ради  від   19.04. 2018 р.  № 484   погоджено  Інвестиційну програму КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»  на 2018 рік, яка була скоригована  та погоджена  рішенням Новоград-Волинської міської ради  від   01.11. 2018 р.  № 588 . Загальна сума заходів інвестиційної програми програми  складає     4643,371  тис.грн.  з  наступними  джерелами фінансування :

-амортизаційні відрахування -  1846,638 тис.грн. ;

-виробничі інвестиції  зприбутку – 2796,733   тис.грн. 

 Кошти для реалізації  заходів інвестиційної програми на 2018 рік   підприємство планувало отримати  від реалізації  планових обсягів     теплової енергії  65,762 тис. Гкал .

Заплановані  заходи  інвестиційної програми на 2018  рік :

-Технічне переоснащення  котельні по вул. Пушкіна,8 ,  яка  передбачає   демонтаж  2-х котлів КВ-Г-7,56-150 потужністю  по  7,5 Мвт  та встановлення   котла  RielloRTQ4500  потужністю  по 4,5 Мвт;- 3558,514  тис.грн., з них на 2018 рік -2726,014 тис.грн.                                                                                                                                     -Проведення реконструкції  теплових мереж ветхого та аварійного стану протяжністю  923 п.м в  однотрубному обчисленні.-1084,857 т.грн.

-Закупівля  екскаватора- навантажувача АМКОДОР 702ЕМ-03-      832,500 тис.грн.

Виконання   заходівінвестиційної програми на 2018  рік :

           Надання послуг  централізованого опалення  комунальним  підприємством носить сезонний характер.     Підприємство виконує заходи   інвестиційної програми в період , коли припиняється робота  котелень  з травня по  вересень, а кошти на     їх виконання надходять   від    реалізації послуг   централізхованого опалення   з січня по квітень  та  з  жовтня по грудень .  Тому   фактично  в  ремонтний період  2018 року підприємство  мало  можливість    виконати заходів  інвестиційної програми на суму 2750,387  т. грн ., які отримані  від    фактичних   обсягів  реалізації   теплової енергії  за січень-квітень  2018 року -  38,952 тис. Гкал   згідно діючих тарифів.  

Споживачі

Гкал

Амортизація

Прибуток

ВСЬОГО

Населення

30755,863

28,08

863624,63

42,53

1308046,85

2171671,48

Бюджетні установи

6839,081

28,08

192041,39

42,53

290866,11

482907,50

Госпрозрахункові підприємства

1356,865

28,08

38100,77

42,53

57707,47

95808,24

ВСЬОГО     :

38951,809

1093766,79

1656620,43

2750387,22

   В т.ч.    -амортизаційних відрахувань          -1093,767  тис.грн.

      -виробничі  інвестиції з  прибутку  - 1656,620   тис.грн.

          Отриманих коштів   було  недостантньо для того  щоб  розпочати  і завершити  в  ремонтний період  2018  року  технічне переоснащення  котельні по вул. Пушкіна,8 .  Використано 49,680 тис.грн.навиготовлення проектно-кошторисної документації.

Для  забезпечення   безперебійної подачі  теплоносія  до осель  мешканців міста    було  вирішено  в першу чергу   виконати  реконструкцію  аварійних  ділянок  теплових мереж ,  з  якими  були проблеми   минулого опалювального сезону.

Фактично власними силами підприємства  протягом ремонтного періоду   поточного  року:

  - повністю виконаний захід  інвестиційної програми   по реконструкції  теплових мереж - 1092,429 тис.грн.  протяжністю  941 п.м  в однотрубному обчисленні.

- придбаний Екскаватор- навантажувач А7МКОДОР 702ЕМ-03    вартістю         832,500 тис.грн..

ВСЬОГО виконано  заходів ІП 2018 року  на суму -1974,609  тис.грн.(49,68+1092,429+832,500)

Залишок невикористаних коштів  на початок  опалювального сезону 2018-2019  років  в  сумі775,778  тис.грн.(2750,387-1974,609)акумульовано на рахунку зі  спеціальним режимом використання.

Відрахування  коштів  від реалізації  29937,84 Гкал. теплової енергії за  період з жовтеня  по  грудень  2018 р. в сумі  -1777,320  тис.грн.,  (861,852 +915,468) такожспрямоване  на  поповненнярахунку зі  спеціальним режимом використання.  Нараховано  від реалізації  теплової енергії за  жовтень-грудень  2018 р.:

Споживачі

Гкал

Амортизація

Прибуток

ВСЬОГО

Населення

19896,639

34,56

687627,84

36,71

730405,62

1418033,46

Бюджет

4304,184

34,56

148752,60

36,71

158006,59

306759,19

Г/розрахунок

737,017

34,56

25471,31

36,71

27055,89

52527,20

ВСЬОГО:

24937,84

861851,75

915468,10

1777319,85

ВСЬОГО:  невикористаних коштів на 31.12.18- 2553,098 тис.грн. (775,778+1777,320),  які  акумульовані на  рахунку зі  спеціальним використанням  для  виконання  в  ремонтний період 2019 року заходу  ІП 2018 року «Технічне переоснащення  котельні по вул. Пушкіна,8»

Директор

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго