ЗВІТ

щодо  виконання  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

За 2019  рік

 

 

Рішенням Новоград-Волинської міської ради  від 28.02. 2019 р.  № 677   погоджено  Інвестиційну програму КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»  на 2019 рік у  сумі  4643,371  тис.грн.  з джерелами фінансування :

 

-амортизаційні відрахування -  2251,429 тис.грн. ;

-виробничі інвестиції  зприбутку – 2391,942   тис.грн.

 

           Кошти для реалізації  заходів інвестиційної програми на 2019 рік   підприємство планувало отримати  від реалізації  планових обсягів     теплової енергії  65,339 тис. Гкал     .

            Фактичні  обсяги  реалізації   теплової енергії  за 2019 рік  склали  51,515628 тис. Гкал..  Фактичні  нарахування  від реалізації  теплової енергії  згідно  діючих  впродовж  2019 року  тарифів  для  фінансування  заходів  інвестиційної   програми склали -3671,519  т. грн. , в.т.ч. :

Споживачі

Гкал

Амортизація 

Прибуток

ВСЬОГО

Населення

40,563624

34,56

1401878,85

36,71

1489090,64

2890969,49

Бюджет

9,313153

34,56

321862,57

36,71

341885,85

663748,42

Г/розрахунок

1,638852

34,56

56638,73

36,71

60162,26

116800,99

ВСЬОГО     :

 

51,515629

 

1780380,15

 

1891138,75

3671518,90

 

 

-амортизаційних відрахувань          - 1780,380  тис.грн.

-виробничі  інвестиції з  прибутку  -1891,139   тис.грн. (нараховано)

Інвестиції,  які підприємство може використати для  реалізації  ІП 2019 :– --фактичний  чистий прибуток,  отриманий   від надання послуг з централізованого опалення,  в сумі  -  198,112 тис.грн.

Разом з  амортизаційними  відрахуваннями – 1978,492 тис.грн.  (1780,380+198,112)

 

          

І.   ВИРОБНИЦТВО  ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ .

Заплановано  :

   Виділення коштів   у  2019 році:  854,75 тис.грн.   на  виконання  слідуючих заходів:

-Технічне переоснащення   котельні по вул.  Пушкіна,8  - 832,5  т.грн.; З

       -Заміна  системного блоку та принтера  відділу збуту -  22,25 тис.грн.

       -Закупівля системного блоку-12,04 тис.грн.

       Фактично:

 Заходи не виконані     -

 

 

І І.   ТРАНСПОРТУВАННЯ       ТЕПЛОВОЇ            ЕНЕРГІЇ

Заплановано   :

Виконання  заходів на суму   3386,838 тис.грн., в  т.ч. :

-Реконструкція теплових мереж  протяжністю  1442 п.м.- 2424,628 тис.грн.

-Оснащення   20-ти  багатоквартирних  житлових  будинків  21 приладом обліку теплової енергії  вартістю    962,21 тис.грн.

           Фактично  протягом   2019 року  використано  1655,925 тис.грн., в  т.ч.:

 Господарським способом  встановлено 20  лічильників теплової енергії з   облаштуванням  місць  їх  встановлення   на суму  796,324 тис.грн.     в  слідуючих  багатоквартиних  житлових  будинках :

по вул. Рокосовського,4                -43,554 тис.грн.

по вул. Рокосовського,21              -44,329 тис.грн.

по вул. Рокосовського,25              -42,878 тис.грн.

по вул. Рокосовського,19              -38,255 тис.грн.

по вул. Рокосовського,29              -23,261 тис.грн.

по вул. Рокосовського,12              -37,276 тис.грн.

по вул. Тимошенко,18                   -40,977 тис.грн.

по вул. Тимошенко,16                   -40,636 тис.грн.

по вул. Тимошенко,14                   -39,938 тис.грн.

по вул. Тимошенко,11                   -39,458 тис.грн

по вул. Волі, 18/20                          -31,991 тис.грн

по вул. Л.Українки,2Г                    -13,602 тис.грн

по вул. Соборності, 2                     -37,788 тис.грн

по вул. Соборності,39                    -36,959 тис.грн

по вул. Шевченка,55                      -37,342 тис.грн

по вул. Шевченка,53                      -50,122 тис.грн

по вул. Чехова,4  1 ввод                  -9,576 тис.грн

по вул. Чехова,4  2 ввод                -10,003 тис.грн

по вул. Шевченка,25                      -30,758 тис.грн.

по вул. Шевченка,57                      -34,083 тис.грн

 

-Облаштування  теплофікаційних камер для монтажу  лічильників  –113,538 тис.грн.

Господарським способом реконструйовано ділянки теплових мереж  протяжністю  391 п.м  -859,601 тис.грн.  ,  в т.ч.:

       

   Вул.  Шевченка,1ТК№13- ТК №5- житловий будинок по вул. Ш.Алейхема,1

32,5  п.м   в двотр. обч.

85,124

   Вул.  Пушкіна,8Котельня- ТК№5  (  ТК №3Б  -  ТК №5)

139  п.м в двотр. обч.

692,903

   Вул.  Пушкіна,14Котельня- ТК№5  (  ТК №3Б  -  ТК №5)

24  п.м в двотр. обч.

81,574

 

 

 

                       ІІІ.   ПОСТАЧАННЯ        ТЕПЛОВОЇ            ЕНЕРГІЇ

           Заплановано:

-Заміну  системного блоку та принтера  відділу збуту -  22,25 тис.грн.

Фактично:                                                                                                            Закуплено  принтер  вартістю   14,666 тис. грн..

Загальна сума  запланованих заходів  ІП 2019 року -4643,371 тис.грн.

У зв »язку  із зменшенням   фактичних  обсягів  реалізації  теплової енергії  протягом  2019 року  на 21,2%  від  запланованих ,  фактична сума для  реалізації заходів  ІП 2019  року з урахуванням отриманого чистого  прибутку за  2019  складає  1978,492  тис.грн. З них   використано  на  виконання  заходів   інвестиційної програми  2019  року   - 1670,591 ис.грн. (796,324+859,601+14,666)

   Залишок  невикористаних  коштів  на  виконання  інвестиційної  програми   2019 року – 307,901  тис.грн.  ( 1978,492-1670,591)

   Залишок невикористаних коштів на виконання інвестиційної програми   2018 року – 2553,098  тис.грн.

.

 

 

Директор

 КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»                           Л.М.Тодорович  

          УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

тридцята сесія                                                           сьомого скликання

від  28.02.2019       № 678

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2016 - 2019 роки

       Керуючись статтею 25,  пунктом 22 частини  першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи рішення міської ради від 24.09.2009 № 552 ,,Про затвердження ,,Оптимізованої схеми перспективного розвитку теплопостачання міста Новоград-Волинського на період 2009-2019 роки“, розпорядження міського голови від 06.11.2018    № 258(о) ,,Про розгляд пропозицій та зауважень, висловлених депутатами  та міським головою під час підготовки та проведення двадцять дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання”,  міська рада

 

ВИРІШИЛА :

       1. Внести зміни до  Програми розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради  ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.09.2016 № 152, а саме:

       1.1. Перелік заходів з розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2016–2019 роки викласти в новій редакції:

 

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання, рік

Обсяги та джерела

фінансування, тис.грн.

всього

в тому числі

міський бюджет

власні кошти

1

2

3

4

5

6

1

Відшкодування заборгованості з різниці в тарифах по ІІ групі споживачів (бюджетні організації та установи міста)

2016

1074,000

1074,000

0

Разом 2016 рік:

1074,000

1074,000

0

 

 

Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 1 у м. Новоград-Волинський Житомирської області

2017

2717,429

1199,280

1518,149

3

Оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії в м. Новоград-Волинський

2017

571,344

0,0

571,344

4

Реконструкція  теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополі-уретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області

2017

1202,100

252,000

950,100

Разом 2017 рік:

4490,873

1451,280

3039,593

5

Придбання екскаватора

2018

832,5

0,0

832,5

6

Оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії в м. Новоград-Волинський

2018

138,150

0,0

138,150

7

Реконструкція  теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополі-уретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області

2018

1092,429

0,0

1092,429

Разом 2018 рік:

2063,079

0

2063,079

8

Реконструкція котельні по вул. Пушкіна, 8 у м. Новоград-Волинський Житомирської області

2019

3558,514

0,0

3558,514

9

Реконструкція  теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополі-уретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області

2019

2424,628

0,0

2424,628

10

Оснащення житлових будинків та котельні засобами обліку теплової енергії в м. Новоград-Волинський

2019

981,528

0,0

981,528

11

Придбання насосного обладнання

2019

370,428

0,0

370,428

12

Відшкодування заборгованості з різниці в тарифах по І групі споживачів (населення, втрати які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для категорії споживачів населення, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування)

2019

2102,800

2102,800

0,0

13

Відшкодування заборгованості з різниці в тарифах по дільниці ,,Лазня”

2019

204,300

204,300

0

Разом 2019 рік:

9642,198

2307,100

7335,098

Всього по програмі на чотири роки:

17270,150

4832,380

12437,770

 

       1.2. Перелік житлових будинків, що планується відключити від мережі централізованого опалення викласти в новій редакції:

№ п/п

Назва підприємства, об’єднання що обслуговує будинок

Адреса будинку

Кількість квартир

Кількість квартир, що мають централі-зоване опалення

Опалювальна площа, м2

Термін виконання, рік

За згодою співвласників багатоквартирного будинку

1

ОСББ ,,Наш дім“

вул. Замкова, 7

104

23

1205,2

Відключено в 2016

2

ОСББ ,,Мікрорайон ,,Зелені“

вул. Рокосовського,1

32

8

575,32

Відключено в 2017

3

 ОСББ "Містечко Морське"

вул. Ушакова, 11

18

18

727,33

2019

4

вул. Ушакова, 13

32

16

1220,51

2019

5

вул. Ушакова, 17

32

22

1610,74

2019

6

ОСББ "Перспектива"

вул. Соборності, 2

22

18

1013,55

2019

7

КП "Новоград-Волинськжитлосервіс"

вул. Соборності, 39

6

6

323,31

2019

8

вул. Волі, 18/20

8

8

317,95

2019

9

вул. Чехова, 4

14

14

440,3

2019

10

Асоціація ОСББ "Вікторія"

вул. Шевченка, 25

8

7

353,83

2019

11

вул. Шевченко, 53

12

12

570,25

2019

12

вул. Шевченко, 55

15

13

522,83

2019

13

вул. Шевченко, 57

10

9

354,43

2019

14

вул. Шевченка, 60

9

8

342,63

2019

15

вул. Л.Українки, 2-Г

4

4

175,19

2019

16

ОСББ "Мікрорайон Зелені"

вул. Рокосовського, 12

32

19

1697,01

2019

17

вул. Рокосовського, 19

32

19

1409,05

2019

18

вул. Рокосовського, 4

32

23

1714,49

2019

19

вул. Рокосовського, 21

32

23

1692,98

2019

20

вул. Рокосовського, 25

32

24

1774,2

2019

21

ОСББ "Олімпійське"

вул. Тимошенко, 11

18

13

612,90

2019

22

вул. Тимошенко, 14

18

13

603,70

2019

23

вул. Тимошенко, 16

18

16

762,90

2019

24

вул. Тимошенко, 18

18

9

419,60

2019

Всього:

24 будинків

526

345

20440,2

2019

               

      

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології (Табалюк В.С.) та заступника міського голови Легенчука А.В.

 

 

Міський голова                                                                          В.Л. Весельський

 

 

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                           РІШЕННЯ

 

тридцята сесія                                                                           сьомого скликання

 

від   28.02.2019     677

 

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“  на 2019 рік 

 

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“,  статтею  13 Закону України  „Про теплопостачання“,  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 „Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення“ з метою стабілізації фінансово – економічного становища підприємства, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2019 рік  (додається).

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології (Табалюк В.С.) та заступника міського голови Легенчука А.В.

 

 

Міський голова                                                                                 В.Л. Весельський

 

                                                                               

                                                                         

 

 

                                                                         

 

 

 

  Додаток  

                                                                                     до рішення міської ради                                                

                                                                                         від  28.02.2019    № 677

 

 

 

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА

 

Комунального підприємства  Новоград-Волинської міської ради

"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Інформаційна  картка  ліцензіата  до  інвестиційної  програми

(Додаток 3).

 

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (Додаток 4).

 

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 5).

 

План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

 

(Додаток 6).

 

Узагальнена характеристика обєктів теплопостачання КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (Додаток 7).

 

Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (Додаток 8).

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1.1. Мета розробки інвестиційної програми.

 

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство.

 

 1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання.

 1.4. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

 

 1.5. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.

Розділ 2. Обгрунтування інвестиційних витрат.

2.1. Мета  та завдання програми.

 

2.2. Опис інвестиційної програми………….………..…..……......

 

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та показників ефективності  заходів інвестиційної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка ліцензіата до     інвестиційної програми

 на 2019 рік

(строк)

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

Комунальне підприємство

Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

Рік заснування

1978

Форма власності

Комунальна

Місце знаходження

вул. І.Франка,15-А, м.Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Код за ЄДРПОУ

35824365

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Тодорович Людмила Михайлівна, директор

Тел., факс, е-mail

тел./факс (04141) 5-60-73, teplonv@ukr.net

Ліцензія на Виробництво теплової енергії (крім діяльно-сті з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках  та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) серії АЕ №199655, видана 29.08.13 р., строк дії : безстрокова згідно  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.05.2018 р. № 183

Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Постачання теплової енергії, серії АЕ №199657, видана 29.08.13 р., строк дії :безстрокова згідно  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.05.2018 р. № 183

Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподіль-чими) тепловими мережами,  серії АЕ №199656, видана 29.08.13 р.,  строк дії : безстрокова згідно  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.05.2018 р. № 183 

Житомирська обласна державна адміністрація

Ліцензія на Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, серії АД №036401, видана 14.06.12 р.,  строк дії : безстрокова

Житомирська обласна державна адміністрація)

Ліцензія на Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належито до об’єктів з середніми та значними наслідками, № 49-Л, видана 25.10.17 р., строк дії з 25.10.17 р. безстрокова

 (№,  дата видачі, строк дії)

Державна архітектурно-будівельна  інспекція України

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

25806,057

Балансова вартість активів, тис. грн

23517,312

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

2380,866

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

-

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

  -Технічне переоснащення  котельні по вул. Пушніна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області                   ( Продовження заходу  Інвестиційної програми 2018 року)    

         -Заміна    лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89.

         - Модернізація мережевого насоса  в котельні по вул. Соборності,68    з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-.

  -Закупівля  у  бухгалтерію  системного блоку .

          -Оснащення 20-ти багатоквартирних  житлових будинків   21 –м приладом обліку теплової енергії .

          - Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією –  1442  п.м в однотрубному обчисленні.

           -Закупівля  у  відділ  реалізації теплової енергії  системного блоку   та принтера

Строк реалізації інвестиційної програми

3 3 16.04.2019 по 14.10.2020

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

Виготовлення проектно-кошторисної документації

 

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації;

2.Закупівля  обладнання та матеріалів;

З. Виконання робіт по монтажу обладнання  та  прокладанню тепломереж

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

4643,371

власні кошти

4643,371

позичкові кошти

-

залучені кошти

-

бюджетні кошти

-

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

78,1

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

21,1

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0,8

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

0

Інші заходи

0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

791342 грн..

Внутрішня норма дохідності

11 %

Дисконтований період окупності

9,9   років

Індекс прибутковості

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий план використання коштів для  виконання    інвестиційної програми  на 2019   рік

 

 

 

 

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

(найменування ліцензіата)

 

 

 

№ з/п

Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

 За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди    тис. грн (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) **

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів        (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати,                                           (тис. грн/прогнозний період)

Економічний ефект (тис. грн ) ***

 

загаль-на сума

з урахуванням:

госпо-дарський  (вартість    матері-альних ресурсів)

підряд-ний

плано-ваний період

прогнозний період 

 

аморти-заційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

позичкові кошти

інші залучені кошти,    з них:

бюджетні кошти (не підлягають поверненню)

 

підля-гають повер-ненню

не підлягають повернен-ню

 плано-ваний  період     +1

плано-ваний період + n*

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

І

Виробництво теплової енергії

 

 1.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання  (  не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

  1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

Технічне переоснащення  котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області

1 котельня

832,5

832,5

0,00

х 

х 

х 

0,00

0,00

832,50

832,50

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68

1 насос

370,428

370,428

0

0

0

0

0

370,428

0

370,43

0

0

36,24

-

11,02

0,00

122,49

 

Усього за підпунктом 1.1.1

1202,93

1202,93

0,00

х 

х 

х 

0,00

370,43

832,50

1202,93

0,00

0,00

36,24

-

11,02

0,00

122,49

 

  1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

3558,514

Заміна    лічильника теплової енергії  Д=50 мм в  котельні по вул.Гетьмана  Сагайдачного ,89

1 лічильник

19,319

19,319

0,00

х 

х 

х 

0,00

19,32

0,00

19,32

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

1,61

 

Усього за підпунктом 1.1.2

19,32

19,32

0,00

х 

х 

х 

х 

19,32

0,00

19,32

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

1,61

 

  1.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

0,00

0,000

0,000

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.1.3

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 1.1

1222,25

1222,25

0,00

х 

х 

х 

0,00

389,75

832,50

1222,25

0,00

0,00

38,00

0,00

11,02

0,00

124,10

 

                                                                                  Продовження додатка 4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

  1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.2.1

0,00

0,00

0,00

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.2.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

Закупівля системного блоку

1 блок

12,04

12,04

х 

х 

х 

х 

х 

12,04

0,00

12,04

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

3,01

 

Усього за підпунктом 1.2.3

12,04

12,04

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

12,04

0,00

12,04

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

3,01

 

Усього за підпунктом 1.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 1.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 1.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 1.2

12,04

12,04

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

12,04

0,00

12,04

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

3,01

 

Усього за розділом І

1234,29

1234,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401,79

832,50

1234,29

0,00

0,00

86,00

-

11,02

0,00

127,11

 

ІІ

Транспортування теплової енергії

 

 2.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

  2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.1.2

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

  2.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.1.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 2.1

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

Реконструкція  теплових мереж  з  заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією

1442 п.м  в однотрубному обчисленні

2424,628

1017,14

1407,49

х 

х 

х 

х 

2424,63

0,00

2424,628

0,00

0,00

114,00

-

9,11

0,00

255,99

 

Усього за підпунктом 2.2.1

2424,63

1017,14

1407,49

0,00

0,00

0,00

0,00

2424,63

0,00

2424,63

0,00

0,00

114,00

-

9,11

0,00

169,62

 

 2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

Оснащення  багатоквартирних житлових  будинків приладами обліку теплової  енергії

21 прилад

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

0,00

0,00

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

80,18

 

Усього за підпунктом 2.2.2

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

0,00

0,00

962,21

0,00

962,21

0,00

0,00

144,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.2.3

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 2.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 2.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 2.2

3386,84

1017,14

2369,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3386,84

0,00

3386,84

0,00

0,00

121,00

-

9,11

0,00

336,18

 

Усього за розділом ІІ

3386,837

1017,14

2369,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3386,84

0,00

3386,84

0,00

0,00

121,00

-

9,11

0,00

336,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

ІІІ

Постачання теплової енергії

 

 3.1

 Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

 

  3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.1.1

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.1.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  3.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.1.3

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 3.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

  3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.1

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.2

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 Закупівля  системного блоку та принтера

1 блок,                   1принтер

22,25

х 

22,25

х 

х 

х 

х 

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

 

Усього за підпунктом 3.2.3

22,25

х 

22,25

х 

х 

х 

х 

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

 

  3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.4

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

 3.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

0,00

х 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за підпунктом 3.2.5

0,00

х 

х 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 3.2

22,25

х 

22,25

х 

х 

х 

х 

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

 

Усього за розділом ІІІ

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

0,00

0,00

22,25

0,00

22,25

0,00

0,00

48,00

-

0,00

0,00

5,56

 

Усього за інвестиційною програмою

4643,371

2251,429

2391,942

0,00

0,00

0,000

0,000

3810,871

832,500

4643,371

0,000

0,000

97,00

-

20,13

0,00

468,85

 


 

 

 

 

Фінансовий план використання коштів для  виконання   інвестиційної програми   та  їх урахування у структурі тарифів

на 12 місяців 2019 року

 

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

(найменування ліцензіата) 

 

№ з/п

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

 Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,           тис. грн.           (без ПДВ)

 Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,           тис. грн.          (без ПДВ)

Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12,       тис. грн.                  (без ПДВ)

 За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) *

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів                  (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)

Економічний ефект (тис. грн.) **

 

загальна сума

з урахуванням:

господарський  (вартість    матеріальних ресурсів)

підряд-  ний

ІІ кв.

2019 р.

ІІІ кв.

2019 р.

ІІ кв.

2020 р.

ІІІ кв.

2020 р.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

амортиза-ційні відраху-вання

виробничі інвестиції з прибутку

отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню

отримані у планова-ному періоді  бюджетні кошти, що не підлягають поверненню

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:

що підлягають поверненню

що не підлягають поверненню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22